Руководитель отдела казначейства
Калининград
Опубликовано: 27 сентября 2024 13:27
Зарплата: 120 000 р.
Компания: Агропромышленный Холдинг Залесье
Обязанности:
- Руководство работой казначейства агропромышленного холдинга;
- Выстраивание системы контроля за поступлением и расходованием денежных средств, обеспечением бесперебойности платежей, работа с платежным календарем;
- Планирование денежных потоков, включая соблюдение установленных лимитов расходования средств центрами финансовой ответственности, исполнение утвержденного плана платежей;
- Составление и контроль за исполнением ОДДС;
- Анализ его исполнения и составление прогноза;
- Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия;
- Обеспечение ликвидности, участие в работе по привлечению банковского финансирования;
- Подготовка на регулярной системной основе управленческой отчетности по кругу ведения.
- Высшее образование по специальности Экономика и финансы, Бух. учеб и аудит;
- Знания в области бух. учета и основ финансового анализа;
- Опыт перехода (внедрения) новых программных продуктов (приветствуется);
- Свободное владение ПК, знание спец. программ - 1С ERP, MS Excel;
- Логическое мышление и опыт работы с большими объёмами информации;
- Умение объяснять сложные вещи простым языком.
Условия: - Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
- З/п 120 000 р